B1500-會計總帳管理系統
模組明細	功 能 簡 述
會計科目資料管理	會計科目基本資料管理
會計傳票作業管理	可透過”會計參數”設定直接由前端檔案自動切轉傳票，手動輸入 亦可 會計傳票單號設定 會計傳票 移入收付對象
結帳流程作業管理	包括傳票過帳、總帳結轉、重新作業
平時報表作業管理	平時報表包括：日記簿、試算表、總分類帳、明細分類帳、 現金簿、進貨簿、銷貨簿；只要有傳票資料即可呈現報表資料
會計財務報表管理	財務報表包括：資產負債表、損益表(年度、期間、比較)
部門費用作業管理	可針對製造業的部門別統計出【部門損益表】 部門別損益表設定參數
管理分析報表管理	針對費用類的科目產生的分析報表
備 註

B1500-會計傳票參數設定
進貨作業(一般)	收款明細	銀行轉帳作業	固定資產折舊
進貨作業(進口)	付款明細	銀行轉帳(匯兌)傳票	資產折舊傳票
進貨作業(明細檔)	應收票據兌現	銀行借款作業
出貨作業(一般)	應付票據兌現	銀行還款繳息
出貨作業(外銷)	其他收入	立沖-預收款項	會計傳票單號設定
零用金支出	其他支出	立沖-預付費用	部門別損益表設定

會計科目欄位說明：會計科目檔案畫面

編號	科目編號，新增傳票時，可使用編號搜尋，方便輸入
會計科目	科目名稱，可使用樹狀搜尋、編號搜尋、字元搜尋或字串搜尋
小計	計算當期資產負債與損益科目餘額，損益科目於月份結轉時歸零
總計	計算年度資產負債損益科目餘額，損益科目於年度結轉時歸零
類別	會計科目類別。屬資產負債表分“資產”“負債”，屬損益表的科目歸為 “損益”
借方	借方科目時設為加，借方抵減科目時設為減，反之貸方科目亦然
運算元	僅抵減科目設為“-”，其餘皆設為“+”
主科目	其下另有子科目的科目，如流動資產，請設為”是”
含次科目	目前所有科目均設為“否”，但若將來需設定明細科目時，需設為“是”
對映科目	使用自動轉傳票時，被設定為明細科目者，如營業費用，需設為“是”
特殊帳簿	為特殊帳簿的科目，如現金、進貨、銷貨，請設為”是”
簿別	分為現金簿／進貨簿／銷貨簿三種特殊帳簿，但前一欄位為“否”時， 本欄則無作用
合成項	希望與下一層次資料合併設定為“是”否則均設為“否”
ＩＤ	系統自行運作，使用者無法更改

會計傳票作業說明：會計傳票檔案畫面

新增傳票：

會計傳票作業的資料，可由前端的系統檔案透過[會計參數]設定轉入，

亦可手動輸入，最後請注意借貸需平衡才可存檔。

自動切轉傳票: 管理帳轉傳票參數設定畫面

執行此功能前，請注意前端資料需審核【轉傳票】為”是”，在輸入傳票期間後，

系統將自動篩選前端資料，並依傳票參數自動建立傳票，有關傳票參數請參閱

”會計傳票參數設定”。

結帳流程作業說明：結帳流程作業管理

傳票過帳：

可多次將傳票資料過至總帳，以便隨時查詢當期報表；由於已過帳傳票不可修改，

過帳前需先【審核】欲過帳傳票，才可執行過帳；若需修改已過帳傳票，

請參閱”重新結帳”流程。

總帳結轉：

選擇月份結轉者，須於每月將所有當月傳票過帳並移入紀錄後，執行月份結轉，

系統將自動將當期損益科目餘額結清，使用者不需再自行輸入結轉傳票；選擇

年度結轉者，此功能無作用。

附註：結轉後，將無法重複過帳先前月份之傳票，故請確定所有傳票皆已過帳。

重新作業：

當[總帳結轉]後，才發現會計傳票有誤，可經過授權執行[重新作業]

開帳流程：

第一次使用脈搏ERP管理系統，會計總帳的開帳方式：

例﹒98年一月份開始使用本系統，開帳時點是依97年12月份的[資產負債表]的

會計科目及餘額，於本系統[傳票作業]輸入一筆開帳傳票，日期為97年

12月31日 輸入完成後，執行結帳流程即可

流程如下：

新增 1.傳票作業→2.審核傳票→3.傳票過帳→4.總帳結轉

註﹒執行總帳結轉時，系統會處理【移入資產負債表】【移入損益表】

【月份結轉】【年度結轉】。

會計財務報表說明：

當完成結帳流程步驟時，所有相關的財務報表即產生