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B1202-財務收支管理系統-應付帳款管理 |
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模組明細 |
功 能 簡 述 |
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預付貨款管理 |
資料由“其他支出”檔案轉入，再轉入廠商資料明細檔的【預付明細】 |
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應付帳款管理 |
是接收前端進貨作業、進貨退出、進貨折讓、其他支出、委外進貨、委外 退貨、委外折讓等檔案資料 由此模組執行“轉傳票”資料可勾稽至前端匯入的相關資料 |
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付款申請管理 |
月結付款時，透過此模組的統一運作處理，可節省可觀的時間成本 【付款申請】操作流程 【應付帳款申請明細表】當期一家廠商一張付款明細表 【應付帳款申請彙總表】當期所有廠商應付資料的彙總資訊報表 |
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付款銷帳管理 |
資料由“付款申請”轉入，同時資料會與應付帳款資料勾稽，刷新應付帳 款檔案的【尚欠金額】 |
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備 註 |
也可不透過【付款申請管理】模組 直接於【付款銷帳管理】逐筆銷帳 |
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註﹒預付給廠商的款項，由【其他支出作業】輸入 轉預付：資料會拋轉至【預付貨款】檔案，再轉入 廠商資料的明細檔 【預付明細】，等待沖銷 |
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註﹒前端檔案執行【轉應付】：資料會拋轉至【應付帳款資料】檔案 |
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註﹒【應付帳款資料】檔案，資料確認無誤後即可審核【轉申請】【轉付款】 即可執行【付款申請作業】的作業流程，再拋入【付款銷帳檔案】 |
預付貨款的輸入方式：(請參考預收貨款的輸入方式)
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預付貨款管理： 1.
交易發生時，於「其他支出」輸入資料，品名選擇【預付貨款】當資料完成付款動作之後，即可執行【轉預付】
資料即拋入「預付貨款」。 2.
預付貨款：同時資料即寫入廠商資料的明細檔-預付明細 3.
會計部人員於「應付帳款」找尋沖銷的資料，於-預付摘要-點按【INSERT】右視窗即會出現此廠商的預付明細的待沖銷資料供使用者選擇，當資料被選取存檔後沖銷資料即被寫回前端的「進貨作業」檔案 註. 於「收支項目」輸入 預付貨款 → 會計科目：預付貨款 會計傳票分錄的設定： 1. 其他支出 → 同原來設定 借：營業費用類 xxxx 進項稅額 xxxx 貸：現金/應付票據/銀行存款 xxxx 2. 預收付檔案不需設定 因為直接從「其他收支」檔案轉傳票即可 3. 進貨作業 借：進貨/銷貨成本 xxxx (進貨金額) 進項稅額 xxxx (營業稅額) 貸：應付帳款 xxxx (進-沖銷)
預付貨款
xxxx (預付沖銷) |
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付款申請管理： 移入付款申請之操作畫面： 於應付帳款資料檔案，執行審核功能，審核欄位的設定如下
移入付款申請之設定
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應付帳款管理： 應付帳款是承接前端的檔案資料 進貨作業 進貨退回 進貨折讓 委外驗收 其他支出… 例.進貨作業經確認無誤後，執行「審核」功能， 輸入要轉入應付帳款檔案的進貨期間，被選定的資料即被拋進應付帳款檔案 其他檔案亦同 ◆ 應付帳款資料經確認無誤後，需執行「審核」功能， ◆ 轉「付款」→ 被「審核」過的資料才可被銷帳 ◆ 轉「傳票」→ 被「審核」過的資料會被寫回連結單號的前端資料，同時 此筆資料的「轉傳票」否 會被切換成「是」於此執行「自動轉切傳票」， 則上列資料即被轉入會計系統的傳票作業 可執行【付款申請】指月結批量處理方式，參照【移入付款申請】 會計傳票分錄的設定： 進貨作業：進貨亦可設定映對科目 借： 進貨 xxxx (進貨金額) 銷項稅額 xxxx (營業稅額) 貸：應付帳款 xxxx (進-沖銷+營業稅額) 預付貨款 xxxx (預付沖銷) 進貨退出 借： 應付帳款 xxxx (退回金額+營業稅額) 貸： 進貨退出 xxxx (退回金額) 進項稅額 xxxx (營業稅額) 進貨折讓 借： 應付帳款 xxxx (折讓金額+營業稅額) 貸： 進貨折讓 xxxx (折讓金額) 進項稅額 xxxx (營業稅額) |
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