資金流量預估
估算各種幣別每日的〔前期結餘〕、〔收入金額〕、〔支出金額〕、〔結餘金額〕。
將現金帳戶、銀行帳戶、應收票據、應付票據、應收帳款、應付帳款等資料匯集至一個檔案。
明細檔連結至當日每一交易的原始資料。
不須關帳，可隨時刷新。
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資金流量預估彙總表
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資金流量預估明細表
估算各種幣別每日的〔前期結餘〕、〔收入金額〕、〔支出金額〕、〔結餘金額〕。
將現金帳戶、銀行帳戶、應收票據、應付票據、應收帳款、應付帳款等資料匯集至一個檔案。明細檔連結至當日每一交易的原始資料。不須關帳，可隨時刷新。